Assistant(e) Comptable fournisseurs

Notre client évolue dans le secteur de l'hygiène et entretien de l'environnement

L'assistant comptable fournisseur assure la tenue de la comptabilité de l’entreprise, tout en respectant les procédures et en garantissant la fiabilité des comptes. Il/elle est chargé(e) d’enregistrer les investissements, les recettes et les dépenses, dans le but de préparer la clôture des comptes annuels et les déclarations fiscales et sociales.

• Ouverture de dossiers pour chaque fournisseurs (contrats, NINEA, Titres d’exonération, devis,BC, BL, facture, chèque…)
• Solliciter deux devis au moins pour le traitement du besoin exprimé et soumettre demande et devis au Chef Comptable
• Préparation du BC sur la base du fournisseur sélectionné
• Transmission de la liasse (demande, devis et BC) à la Direction pour signature
• Transmission du BC au fournisseur par mail ou courrier
• Classement dans le dossier du fournisseur concerné de la liasse (demande, devis et BC)
• Réception du Bon de Livraison transmis par le service demandeur
• Se rapprocher du service demandeur pour s’assurer que le BL correspond bien à ce qui a été réceptionné
• Compléter la liasse (demande, devis et BC) par le BL
• Rapprocher la facture au BL et au BC
• Imputer les écritures comptables sur la facture et soumettre au Chef Comptable pour validation
• Classer les factures et assurer la mise à jour quotidienne du classeur « factures en instance de règlement »
• Tenue et mise à jour quotidienne de l’échéancier fournisseur
• Mise à jour du solde en ligne de toutes les banques au niveau de l’échéancier sur la base des relevés en ligne transmis par le Chef Comptable journalièrement
• Récapitulatif des factures arrivées à échéances par fournisseur (date de facturation, nom, montant, banque de règlement…)
• Mise à disposition de l’échéancier fournisseur au Chef Comptable au plus tard le 2 de chaque mois ou à la direction à sa demande et du classeur facture fournisseur en instance de règlement
• Préparation des chèques de règlement et transmission aux fournisseurs concernés
• Archivage de la liasse (demande, devis, BC, BL, Facture et copie chèque déchargée par le FRS)
• Extraction du compte fournisseur tableur Excel
• Analyse de manière à justifier le solde par des factures non encore réglées ou partiellement réglées puis transmission au Chef Comptable
• Mise à disposition du fichier Annexes Achats en vue des déclarations mensuelles de TVA
• Imputation comptable à soumettre pour validation au CC
• Comptabilisation des opérations conformément à l’imputation validée

Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :

Savoir :

• Maîtrise du SYSCOHADA
• Capacité de communication orale et écrite
• Connaissances des logiciels SAGE, Excel, Word, Power Point

Savoir-faire/Savoir être :

• Accueillant
• Proactif
• Organiser
• Être fiable
• Capacité à travailler en équipe,
• Capacité d’écoute
• Dynamisme et autonomie
• Être discret et fiable